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9月12日エーザイの株投資判断格付け

2014.09.12 (Fri)
本日調べる銘柄は、医薬品業界です。
神経系、消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。
米MGI買収でがん関連分野に注力。

米国抗潰瘍薬の前期特許切れが響く。
国内は認知症薬など長期収載品の後発品侵食が想定以上。
本日調査する企業は、エーザイです。

エーザイ (4523)
2012年 一株利益205.3円 配当150円
2013年 一株利益169.4円 配当150円
2014年 一株利益115.6円 配当150円
2015年予想 一株利益122.6円 配当150円
2016年予想 一株利益154.2円 配当150円

3年間の平均売上高純利益率が8.73%
5年間の平均一株利益成長率がマイナス4.32%
5年間の平均配当成長率がなし

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が10.63%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が4.65%
会社予想進捗率が15.6%
海外売上高比率が33.91%

営業キャッシュフロー 856億円
投資キャッシュフロー 261億円
財務キャッシュフロー マイナス1147億円
現金等キャッシュフロー 1539億円

自己資本比率が53.7%
有利子負債自己資本比率が48.71%
1株当たりの純資産(BPS)が1776.48円

9月12日現在の株価が1株4350円
予想株価収益率(PER)が36.86倍
実績株価純資産倍率(PBR)が2.45倍
予想PEGレシオがマイナス16.96倍

株価売上高比率(PSR)が1.21倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が15.77倍
EV/EBITDA倍率が12.69倍

予想配当利回りが3.45%
自社株買いなし
外国人投資家比率は23.0%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でエーザイを分析。
結果は、
100点満点中15点
投資判断格付けは、「売りC」


配当を増やす姿勢なし。
しかし、配当利回りは高め。
株価に割安感はない。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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