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8月27日マツモトキヨシホールディングスの株投資判断格付け

2014.08.27 (Wed)
本日調べる銘柄は、小売業界です。
中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。
FCにも積極的。

関東圏に強み。
店舗純増は三大都市圏中心に70(前期96)。
本日調査する企業は、マツモトキヨシホールディングスです。

マツモトキヨシホールディングス (3088)
2010年 一株利益152.7円 配当30円
2011年 一株利益151.5円 配当40円
2012年 一株利益212.9円 配当40円
2013年 一株利益237.7円 配当50円
2014年 一株利益246.8円 配当60円
2015年予想 一株利益245.3円 配当60~70円
2016年予想 一株利益248.9円 配当60~80円

3年間の平均売上高純利益率が2.15%
5年間の平均一株利益成長率が13.80%
5年間の平均配当成長率が19.58%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が9.10%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が5.08%
会社予想進捗率が13.5%
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 262億円
投資キャッシュフロー マイナス125億円
財務キャッシュフロー マイナス71億円
現金等キャッシュフロー 181億円

自己資本比率が59.1%
有利子負債自己資本比率が0.26%
1株当たりの純資産(BPS)が2744.5円

8月27日現在の株価が1株3315円
予想株価収益率(PER)が14.38倍
実績株価純資産倍率(PBR)が1.21倍
予想PEGレシオがマイナス305.66倍

株価売上高比率(PSR)が0.71倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が9.16倍
EV/EBITDA倍率が6.59倍

予想配当利回りが1.81%
2014年に自社株を発行
外国人投資家比率は43.0%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でマツモトキヨシホールディングスを分析。
結果は、
100点満点中45点
投資判断格付けは、「中立C」


配当の成長率は高い。
お金の使い方は、いまいち。
株価に割安感なし。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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