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7月14日タカラレーベンの株投資判断格付け

2014.07.14 (Mon)
本日調べる銘柄は、不動産業界です。
首都圏の1次取得者向けマンション供給、地方都市中心市街地で高齢者向けマンションも。
主力の新築分譲マンションは1702戸と前期並み程度(前期実績1719戸)。

引き渡しは下期偏重。戸建て分譲262戸が上乗せ。
資材、労務費などコスト上昇もあり利益率足踏み。
本日調査する企業は、タカラレーベンです。

タカラレーベン (8897)
2010年 一株利益27.6円 配当0.407円
2011年 一株利益42.0円 配当2.25円
2012年 一株利益29.1円 配当3.25円
2013年 一株利益33.6円 配当3.75円
2014年 一株利益50.6円 配当5円
2015年予想 一株利益51.7円 配当6円
2016年予想 一株利益52.6円 配当6円

3年間の平均売上高純利益率が7.03%
5年間の平均一株利益成長率が21.87%
5年間の平均配当成長率が142.77%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が19.85%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が6.03%
会社予想進捗率がなし
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 229億円
投資キャッシュフロー マイナス45億円
財務キャッシュフロー マイナス3億円
現金等キャッシュフロー 359億円

自己資本比率が28.2%
有利子負債自己資本比率が138.37%
1株当たりの純資産(BPS)が237.53円

7月14日現在の株価が1株384円
予想株価収益率(PER)が8.46倍
実績株価純資産倍率(PBR)が1.62倍
予想PEGレシオが1.62倍

株価売上高比率(PSR)が0.38倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が8.00倍
EV/EBITDA倍率が5.10倍

予想配当利回りが1.56%
2014年に自社株を消却
外国人投資家比率は23.7%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でタカラレーベンを分析。
結果は、
100点満点中50点
投資判断格付けは、「中立B」


1株利益の成長と配当の成長は、合格。
お金の使い方も、うまい。
株価は若干の割安感。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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