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6月25日イオンモール (8905)の株投資判断格付け

2017.06.25 (Sun)
本日調べる銘柄は、不動産業界です。
イオンのSCデベロッパー子会社。
07年ダイヤモンドシティと合併。

モール型で圧倒的シェア。
国内モール出店5(前期5)、海外5(同2)。
本日調査する企業は、イオンモール (8905)です。

イオンモール (8905)
2013年  一株利益109.7円 配当20円
2014年  一株利益107.0円 配当22円
2015年  一株利益107.6円 配当22円
2016年  一株利益108.4円 配当22円
2017年  一株利益125.5円 配当27円
2018年予想 一株利益129.7円 配当32円
2019年予想 一株利益140.7円 配当32~35円

5年間の平均一株利益成長率が3.65%
5年間の平均配当成長率が8.18%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が7.89%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が2.81%
3年間の総資産経常利益率が4.71%

3年間の一株純資産増加率が3.45%
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 736億円
投資キャッシュフロー -635億円
財務キャッシュフロー 83億円
現金等キャッシュフロー 695億円

自己資本比率が34.6%
有利子負債自己資本比率が102.88%
1株当たりの純資産(BPS)が1539.36円

6月25日現在の株価が1株2207円
予想株価収益率(PER)が17.02倍
実績株価純資産倍率(PBR)が1.43倍
予想PEGレシオが3.66倍

株価売上高比率(PSR)が1.89倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が7.55倍
EV/EBITDA倍率が9.74倍

予想配当利回りが1.45%
2016年に自社株を消却
外国人投資家比率が24.0%


以上の情報を私独自に数字化する。
長期投資家の私の見解でイオンモール (8905)を分析。
結果は、
100点満点中25点
投資判断格付けは、「売りB」


お金の使い方は、うまくない。
1株利益の成長率は、低い。
自社株の消却は高評価。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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