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11月11日大王製紙 (3880)の株投資判断格付け

2016.11.11 (Fri)
本日調べる銘柄は、 パルプ・紙業界です。
新鋭工場擁し総合製紙3位、家庭紙首位級。
北越紀州製紙の持分会社だが、資本関係めぐり対立。

洋紙は塗工紙の市況・需要鈍いが、品種構成変更で乗り切る。
紙おむつも国内反落を海外で補う。
本日調査する企業は、大王製紙 (3880)です。

大王製紙 (3880)
2014年 一株利益51.5円 配当8.5円
2015年 一株利益93.5円 配当8.5円
2016年 一株利益100.2円 配当10.5円
2017年予想 一株利益89.2円 配当10.5円
2018年予想 一株利益102.9円 配当10.5円

5年間の平均一株利益成長率が23.27%
5年間の平均配当成長率が5.88%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が8.42%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が1.74%
3年間の総資産経常利益率が2.77%

3年間の一株純資産増加率が13.33%
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 470億円
投資キャッシュフロー -260億円
財務キャッシュフロー -174億円
現金等キャッシュフロー 721億円

自己資本比率が24.8%
有利子負債自己資本比率が221.02%
1株当たりの純資産(BPS)が1119.24円

11月11日現在の株価が1株1219円
予想株価収益率(PER)が14.01倍
実績株価純資産倍率(PBR)が1.09倍
予想PEGレシオが-0.91倍

株価売上高比率(PSR)が0.38倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が3.95倍
EV/EBITDA倍率が8.15倍

予想配当利回りが0.86%
自社株の消却なし
外国人投資家比率が4.9%


以上の情報を私独自に数字化する。
長期投資家の私の見解で大王製紙 (3880)を分析。
結果は、
100点満点中35点
投資判断格付けは、「売りA」


お金の使い方は、うまくない。
1株利益の成長率は、高い。
自社株の消却を希望。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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