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12月8日日立建機 (6305)の株投資判断格付け

2015.12.09 (Wed)
本日調べる銘柄は、 機械業界です。
油圧ショベル軸に建機国内2位、世界3位圏。
鉱山機械も展開。

日立製作所と連携強化。
川重子会社譲受で売上高170億円、IFRS移行で営業益77億円上乗せ。
本日調査する企業は、日立建機 (6305)です。

日立建機 (6305)
2013年 一株利益110.8円 配当40円
2014年 一株利益136.2円 配当50円
2015年 一株利益108.0円 配当60円
2016年予想 一株利益122.3円 配当60~70円
2017年予想 一株利益127.0円 配当60~70円 

5年間の平均一株利益成長率4.82%
5年間の平均配当成長率が11.25%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が6.75%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が2.31%
3年間の総資産経常利益率が4.93%

3年間の一株純資産増加率が7.66%
海外売上高比率が72.82%

営業キャッシュフロー 1093億円
投資キャッシュフロー -135億円
財務キャッシュフロー -1038億円
現金等キャッシュフロー 514億円

自己資本比率が41.4%
有利子負債自己資本比率が68.94%
1株当たりの純資産(BPS)が1981.87円

12月8日現在の株価が1株1925円
予想株価収益率(PER)が31.87倍
実績株価純資産倍率(PBR)が0.97倍
予想PEGレシオが-0.63倍

株価売上高比率(PSR)が0.51倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が6.27倍
EV/EBITDA倍率が10.79倍

予想配当利回りが3.12%
自社株の消却なし
外国人投資家比率が12.8%


以上の情報を私独自に数字化する。
長期投資家の私の見解で日立建機 (6305)を分析。
結果は、
100点満点中45点
投資判断格付けは、「中立C」


お金の使い方は、うまくない。
1株利益の成長率は、低い。
自社株の消却を希望。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また
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