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ブルとベアーの株投資判断格付け研究所

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指定期間 の記事一覧

7月28日キーエンスの株投資判断格付け

2013.07.28 (Sun)
本日調べる銘柄は、電気機器業界です。
FAセンサーなど検出・計測制御機器を中心に展開。
生産は外注。

ジャストシステムを持分化。
中国、タイ、ドイツ等に続き海外で営業拠点拡充。
本日調査する企業は、キーエンスです。

キーエンス (6861)
2009年 一株利益691.8円 配当49.8円
2010年 一株利益621.2円 配当54.5円
2011年 一株利益912.2円 配当54.5円
2012年 一株利益958.6円 配当54.5円
2013年 一株利益858.2円 配当45円
2014年予想 一株利益1064円 配当60円
2015年予想 一株利益1270円 配当60~65円

3年間の平均売上高純利益率が30.17%
3年間の平均配当成長率がマイナス5.81%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が9.37%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が8.84%
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 577億円
投資キャッシュフロー マイナス569億円
財務キャッシュフロー マイナス9億円

自己資本比率が95.3%
負債比率がなし
1株当たりの純資産(BPS)が1万1843.68円

7月28日現在の株価が1株3万3250円
予想株価収益率(PER)が31.34倍
実績株価純資産倍率(PBR)が2.81倍
予想PEGレシオが0.54倍

株価売上高比率(PSR)が12.65倍
キャッシュ フローに対する株価の比率がなし
EV/EBITDA倍率がなし

最低購入代金が332万5000円
予想配当利回りが0.18%
配当性向が5%
自社株買いなし
外国人投資家比率は47.1%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でキーエンスを分析。
結果は、
100点満点中35点
投資判断格付けは、「売りA」


分割を繰り返しているよですが、それでも株主になるために300万円以上。
株主還元をもっと強化すれば評価は十分上がる。
配当性向が非常に低いのが気になる。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また

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7月27日クボタの株投資判断格付け

2013.07.27 (Sat)
本日調べる銘柄は、機械業界です。
農業機械、鋳鉄管とも国内トップ。
建機、エンジンにも地盤。

環境プラントは民需、海外を強化中。
買収の畑作用作業機器がフル寄与。
本日調査する企業は、クボタです。

クボタ (6326)
2009年 一株利益37.7円 配当14円
2010年 一株利益33.3円 配当12円
2011年 一株利益43.1円 配当14円
2012年 一株利益48.8円 配当15円
2013年 一株利益58.7円 配当17円
2014年予想 一株利益79.6円 配当17~19円
2015年予想 一株利益97.9円 配当17~21円

3年間の平均売上高純利益率が6.09%
3年間の平均配当成長率が12.38%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が9.56%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が4.28%
海外売上高比率が43.85%

営業キャッシュフロー 509億円
投資キャッシュフロー マイナス692億円
財務キャッシュフロー 216億円

自己資本比率が43.5%
負債比率が0.67倍
1株当たりの純資産(BPS)が603.95円

7月27日現在の株価が1株1510円
予想株価収益率(PER)が18.97倍
実績株価純資産倍率(PBR)が2.5倍
予想PEGレシオが0.52倍

株価売上高比率(PSR)が1.67倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が17.99倍
EV/EBITDA倍率が16.73倍

最低購入代金が151万円
予想配当利回りが1.13%
配当性向が28%
2013年に自社株を消却
外国人投資家比率は35.2%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でクボタを分析。
結果は、
100点満点中35点
投資判断格付けは、「売りA」


株主になるために150万円越え。
分割すればいいのに。
ここまで来ると、笑うしかない。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また

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