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6月28日セブン&アイ・ホールディングスの株投資判断格付け

2013.06.28 (Fri)
本日調べる銘柄は、小売業界です。
国内2位の流通コングロマリット。
コンビニ大手セブン‐イレブンを経営。

去年のコンビニ出店数が1150店舗。
未だに出店攻勢を変更せず。
今回調査する企業は、セブン&アイ・ホールディングスです。

セブン&アイ・ホールディングス (3382)
2009年 一株利益100.5円 配当56円
2010年 一株利益49.7円 配当56円
2011年 一株利益126.2円 配当57円
2012年 一株利益147.0円 配当62円
2013年 一株利益156.3円 配当64円
2014年予想 一株利益195.8円 配当66円
2015年予想 一株利益203.7円 配当66~70円

5年間の平均売上高純利益率が2.03%
4年間の平均配当成長率が3.41%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が7.2%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が3.27%
海外売上高比率が27.37%

営業キャッシュフロー 3914億円
投資キャッシュフロー マイナス3409億円
財務キャッシュフロー 100億円

自己資本比率が44.4%
負債比率が0.45倍
1株当たりの純資産(BPS)が2140.45円

6月28日現在の株価が1株3625円
予想株価収益率(PER)が18.57倍
実績株価純資産倍率(PBR)が1.69倍
予想PEGレシオが0.66倍

株価売上高比率(PSR)が0.62倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が9.63倍
EV/EBITDA倍率が6.97倍

最低購入代金が36万2500円
予想配当利回りが1.82%
配当性向が40%
2010年に自社株を消却
外国人投資家比率は32.7%


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でセブン&アイ・ホールディングスを分析。
結果は、
100点満点中50点
投資判断格付けは、「中立B」


小売業ですから仕方がない事なんですが、売上高純利益率が低い。
価格競争にさらされやすい業界ですからね。
株価に関しては、妥当な金額。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また

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6月27日ファナックの株投資判断格付け

2013.06.27 (Thu)
本日調べる銘柄は、電気機器業界です。
工作機械用NC(数値制御)装置世界首位。
産業用ロボや小型マシニングセンタにも強い会社

配当性向を示しており、配当性向30%。
設備投資に敏感な企業です。
本日調査する企業は、ファナックです。

ファナック (6954)
2008年 一株利益611.1円 配当183.35円
2009年 一株利益467.6円 配当140.27円
2010年 一株利益187.8円 配当56.33円
2011年 一株利益613.8円 配当184.13円
2012年 一株利益709.2円 配当212.77円
2013年 一株利益615.6円 配当184.68円
2014年予想 一株利益465.0円 配当135~140円
2015年予想 一株利益562.1円 配当165~170円

5年間の平均売上高純利益率が23.34%
5年間の平均配当成長率が9.17%

3年間の平均自己資金利益率(ROE)が13.53%
3年間の平均総資産利益率(ROA)が11.94%
海外売上高比率がなし

営業キャッシュフロー 1588億円
投資キャッシュフロー マイナス439億円
財務キャッシュフロー マイナス398億円

自己資本比率が89.3%
負債比率がなし
1株当たりの純資産(BPS)が5565.64円

6月27日現在の株価が1株1万4000円
予想株価収益率(PER)が36.85倍
実績株価純資産倍率(PBR)が2.52倍
予想PEGレシオがマイナス2.3倍

株価売上高比率(PSR)が6.63倍
キャッシュ フローに対する株価の比率が23.8倍
EV/EBITDA倍率が12.74倍

最低購入代金が140万円
予想配当利回りが0.96%
配当性向が30%
自社株を発行なし

外国人投資家比率はなし
株主優待は、なし


以上の情報を私独自に数字化をする。
長期投資家の私の見解でファナックを分析。
結果は、
100点満点中40点
投資判断格付けは、「中立C」


お金の使い方はうまいようですが、株価がかなり割高。
株主になるために、140万円はハードルが高い。
分割して、買いやすい価格になってほしい。

投資の参考にしていただければと思います。
投資は自己責任です。
余裕資金で、投資をお楽しみください。
それでは、また

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